Opções de bloqueio de negociação

Block Trade BREAKING DOWN Block Trade Devido ao tamanho das negociações de blocos, tanto nos mercados de dívida e ações, os investidores individuais raramente, se alguma vez, fazem negócios em blocos. Na prática, esses negócios costumam ocorrer quando grandes hedge funds e investidores institucionais compram e vendem grandes somas de títulos e ações em negociações de blocos através de bancos de investimento e outros intermediários. Se um comércio de blocos for realizado no mercado aberto, os comerciantes devem ter cuidado com o comércio, visto que causa grandes flutuações no volume e podem impactar o valor de mercado das ações ou títulos que estão sendo comprados. Portanto, as negociações de bloco geralmente são conduzidas através de um intermediário, ao invés do fundo de hedge ou do banco de investimento que compra os títulos normalmente, como seria para montantes menores. A maneira em que os negócios do bloco são feitos Os negócios do bloco geralmente são conduzidos através de um intermediário conhecido como uma casa de bloqueio. Essas empresas se especializam em grandes negócios e sabem como iniciar esses negócios com cuidado, para não desencadear um aumento ou queda volátil no preço da segurança. As casas de bloco mantêm os comerciantes em pessoal que são bem versados ​​na gestão de negócios desse tamanho. Staffers fornece uma casa de bloco com relacionamentos especiais com outros comerciantes e outras empresas que permitem que a empresa troque essas grandes quantidades com mais facilidade. Então, quando uma grande instituição decide iniciar um comércio de blocos, ele vai chegar à equipe de uma casa de bloqueio, confiando que eles ajudarão coletivamente a obter o melhor negócio. Uma vez que um pedido é colocado, os corretores em uma casa de bloqueio contatam outros corretores que se especializam no tipo específico de segurança que está sendo negociado, e os comerciantes especializados de títulos preenchem a grande encomenda através de vários vendedores. Se, por exemplo, a JP Morgan quiser iniciar uma troca de 10.000 ações em 10 partes, entrará em contato com uma casa de bloqueio para obter ajuda. Os funcionários da casa do bloco quebram o grande comércio em pedaços gerenciáveis, neste caso, cinco blocos menores de 2.000 ações, com 10 partes. Cada um dos blocos será iniciado com um corretor separado, mantendo assim a volatilidade do mercado baixa. Provedor de Vivevol - Software de Negociação e Análise de Opções Projetado por alguns dos comerciantes mais bem sucedidos da industrys da opção, o Livevol Pro é construído para ser o novo padrão na negociação de opções Front-ends. O Livevol Pro está estruturado em torno de processos comprovados de tomada de decisão do mundo real de comerciantes e fabricantes de mercado com carreiras comerciais de longo prazo e rentáveis. A gama completa de dados, cálculos, alertas e visualizações necessários para executar negociações bem-sucedidas é feita de forma transparente em uma única ferramenta baseada na web, sem download ou instalação necessária. O resultado é uma aplicação que mantém um comerciante na linha de frente do mercado e fornece tudo o necessário para analisar rapidamente novas oportunidades comerciais. Os dados de futuros VIX em tempo real estão agora disponíveis. O Livevol Pro está disponível como uma plataforma baseada na web por 300 por mês. Com preços com desconto disponíveis com base no número de assinaturas mensais (veja o cronograma completo da tabela de preços abaixo). Além disso, um preço com desconto de 250 por mês está disponível para clientes com um compromisso de um ano. Mercado: Opção Trade Tracker, Volume por Câmbio, SampP 500 Tick Gráfico Estatísticas: fluxo de pedidos, jornada maiores operações, volume por exch, Net Premium, OTM, On OfferBid, Chamadas: Pontuações: Advanced Vol Charting (IV30trade, 60,90,180,360 HV30trade 10,20,60,90,180,360), Opções Técnicas: Montagem Interativa, Vol, Hist. Vol by Line, OI, Hist. OI, Trades, Nível II, Volume por Linha Inclinada: Patente 3D Pendente Skew Chart com Fundamentos de Reprodução de 2 anos: Business amp Resumo Financeiro, Geral, Medidas de Renda, Dados por Compartilhamento, Razões Amostras de Tempo: por estoque, greve, tamanho, troca , Opções, subjacente, 2 anos de antecedência Ganhos amplo Dividendos: Track ATM Vol, ATM Straddles, Preço subjacente através do ciclo de ganhos Calendário: Ganhos e Dividendos Datas de Watchlist ou Todas as Watchlists: alertas de volatilidade, alertas de preços Vol Analytics, Notes, Custom folders Ticker: Setor de Tráfego de Mercado: por setor, as quatro principais chamadas cobertas (ordenadas por retorno de reserva), alertas de volatilidade e alertas de volume de chamada e colocação em estoques SP 500 Pro Scanner: Escaneamento em tempo real Subjacente Scans Earnings: PrePost Earnings Vol, PrePost Variações de preços de ganhos Implícitas Vol: Aumento, queda, explosão, implantação IV vs HV: 30, 60, 90 dias comps Fluxo de pedido: Sentimento ISE, chamada: Rácio de colocação, Prêmio líquido, Deltas líquidas, OTM na oferta, Questões ativas, Interesses abertos Preço: Gainer Sperads de tempo de perdedores: Mês 1, Mês 2, Mês 3 e várias permutações Estratégia de opção Varredura Chamadas cobertas Dinheiro garantido Coloca condutores de ferro Picos de proteção Chamada de expansões verticais Coloque saliências verticais Melhore sua experiência de Livevol Pro ao transmitir dados diretamente para o Excel. Saiba mais 2017 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e Informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração no site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. 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Existem exigências mínimas de ordem, que variam de acordo com o tipo de produto e pedido, e a elegibilidade para se envolver em tais negócios é estritamente regulamentada. Os regulamentos variam de acordo com a troca. No mercado de futuros. A participação em negociações de blocos é restrita aos Participantes de Contrato Elegíveis, conforme esse termo é definido no Commodity Exchange Act. Tradicionalmente, um comércio de blocos significou qualquer comércio de mais de 10.000 ações, mas hoje os requisitos variam. Normalmente, uma empresa de corretagem é uma parte do comércio de blocos com um de seus clientes, mas a empresa também pode ser usada para reunir dois clientes no que é referido como um comércio de blocos de agências. Instalações de troca de câmbio Muitas trocas possuem uma facilidade de negociação de blocos que permite que os membros transitem negócios de tamanho significativo como uma transação acordada bilateralmente e, em seguida, leve-a para uma troca. Atualmente, uma facilidade de negociação de bloqueios de futuros só foi disponibilizada para grandes investidores institucionais que se qualificam como participantes elegíveis de acordo com a Parte 36 das regras da CFTC. Na indústria de futuros, uma vez que um comércio de blocos foi estabelecido, as partes no comércio podem usar o mercado de futuros para proteger sua posição e, em seguida, desenrolá-lo, trazendo assim mais volume de negociação para a troca. Algumas trocas exigem que o comércio de blocos seja reportado em 15 minutos ou menos, mas o tempo de relatório difere entre trocas. Pode variar com o tamanho do respectivo comércio de blocos. Quanto maior o tamanho do comércio de blocos, mais tempo as partes precisam proteger ou compensar seus riscos e mais tempo eles precisam denunciá-lo. 1 Chicago 526 da regra CBOT da Mercantile Exchange e a Regra 526 (Operações de Bloco) da Mercadoria de Chicago governam a negociação de blocos nos produtos CBOT e CME, respectivamente. Os negócios de bloco são permitidos em produtos especificados e estão sujeitos a requisitos mínimos de tamanho de transação que variam de acordo com o produto, o tipo de transação eo tempo de execução. Os negócios de blocos podem ser executados a qualquer momento a um preço justo e razoável e devem ser reportados ao Centro de Controle Globais do Grupo CME (GCC) no prazo de cinco minutos do tempo de execução, exceto pelo Eurodollar. Futuros e opções de habitação e tempo que estão sujeitos a um requisito de relatório de 15 minutos. Os negócios de blocos executados quando o GCC está fechado devem ser reportados o mais tardar cinco minutos antes da abertura da próxima sessão de negociação eletrônica para esse produto. 2 O Block Trade Facility da Liffe permite que os membros e seus clientes grossistas transitem negócios de tamanho significativo como transações bilateralmente acordadas em troca, sem demora e com certeza de preço e execução. A Facilidade complementa os mercados centrais da Liffes, que continuam a ser o principal método de negociação dos produtos de troca. O Block Trade Facility está disponível para os seguintes produtos de capital Liffe: todos os produtos de índice (excluindo o CAC 40 futuro e FTSE 100 Índice FLEX opções e todos os produtos holandeses) todas as opções de ações individuais (Reino Unido, França, Bélgica160, excluindo Holanda) Todos os USFs e SSFs. 3 Australian Securities Exchange O serviço de negociação de blocos de valores da Australian Securities Exchanges (ASX) foi programado para ser lançado em 28 de junho de 2018. A plataforma, chamada VolumeMatch, ajudará as instituições a realizar grandes encomendas em ações australianas, com o objetivo de reduzir o impacto no mercado e Vazamento de informação ao permitir que os membros busquem liquidez anonimamente. O 4 VolumeMatch, que estará aberto às instituições de compra e venda, separará o fluxo de pedidos de clientes e proprietários de corretores em uma base independente auditada. As encomendas enviadas para a plataforma devem ter um valor mínimo de A1 milhão e derivarão seus preços de cotações no mercado principal do ASXs, para ajudar a limitar a fragmentação da liquidez e proteger o processo de descoberta de preços. Referências